Бинарные опционы Смела

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Бинарные опционы Смела

Версия для печати

Внутренняя стоимость опциона
Внутренняя стоимость также связанна с понятиями — опцион в деньгах и опцион без денег.
Рассмотрим следующий пример. Мы являемся держателем опциона Call по евро, со страйком 1.25, текущая цена на рынке — 1.29, (размер контракта 100 000 евро). Это означает, что сейчас нам выгодно реализовать опцион (иными словами воспользовавшись правом которое дает нам опцион купить евро по 1.25, и немедленно продать по 1.29). При этом мы получим прибыль в размере 100 000*0.04=4000. Собственно 4000 и будет внутренней стоимостью опциона. Т.е. внутренняя стоимость может быть отличной от нуля тогда когда страйк опциона лучше, чем текущая цена на рынке ( и соответственно реализовать опцион — выгодно), и внутенняя стоимость равна 0 когда страйк хуже чем текущая цена рынка, например опцион Call по евро, со страйком 1.35, при текущей цене на рынке — 1.29, это опцион у которого внутренняя стоимость равна 0. (и соответственно реализовать такой опцион при текущей цене евро — невыгодно)
Кроме того, опцион, который обладает внутренней стоимостью, отличной от 0 называется — опцион в деньгах, а опцион у которого внутренняя стоимость равна 0 называется — опцион без денег.
Временная стоимость опциона
Временная стоимость опциона это часть премии, которая фактически является денежным выражением рисков, связанных с опционом. Если внутренняя стоимость легко рассчитывается, то рассчитать более или менее точно временную стоимость практически невозможно. Это поясняется тем, что на ее величину воздействует слишком много факторов, самые основные — это время и стоимость базового актива, их влияние мы рассмотрим, но кроме них величина временной стоимости определяется такими факторами как ожидания участников рынка, скорость с которой возрастает или падает базовый актив, волотильность рынка, и т.д.
Существуют формулы расчета стоимости опциона, однако они носят весьма приблизительный характер, и часто цена опциона рассчитываемая по формуле очень существенно отличается от реальной цены на рынке.
Итак, рассмотрим воздействие на цену опциона двух факторов — время и стоимость базового актива.
Время
Зависимость стоимости опциона от времени можно описать кривой на рис.1

График зависимости стоимости опциона от времени
Рис. 1

Данная кривая говорит о следующем — чем больше времени остается до истечения опциона, тем дороже он будет стоить при прочих равных условиях.
Возвращаясь к аналогии со страховым полисом можно привести следующий пример — Если Вы покупаете автомобильную страховку на шесть месяцев, она обойдется вам дороже, чем такой же полис, но на одну неделю. Вероятность, что Вы можете попасть в аварию в течение следующих шести месяцев конечно больше, чем вероятность попасть в аварию за следующую неделю. Если перевести данный пример к опционам, то получится что если вы покупаете опцион, с датой истечения через 6 месяцев, он будет дороже, чем опцион на такой же инструмент, с таким же страйком, но у которого осталось только десять дней до истечения. Другими словами, с течением времени опцион теряет стоимость.
Кроме того, стоит обратить внимание и на то что в зоне 2 (до погашения остается 2 недели и менее), падение стоимости опциона ускоряется. Пока опцион находится в зоне 1, (до погашения более 3 недель), его стоимость при других постоянных условиях снижается практически линейно, слегка ускоряясь по мере приближения к времени погашения. При переходе в зону 2 (до погашения меньше 3 недель), опцион начинает дешеветь все быстрее, и к моменту погашения опциона его стоимость практически равна нулю.
Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы:
Планируя операции связанные покупкой опционов желательно учитывать фактор времени и не проводить операции которые могут затянуться до зоны 2, после чего скорость удешевления опциона увеличивается с каждым днем, и время до погашения становится основным фактором определяющим цену опциона.
И главный вывод — Есть фактор который всегда действует в пользу продавца опциона, и всегда действует против покупателя опциона. Это время.
Необходимо отметить, что все вышесказанное относится только к одному из факторов, которые влияют на стоимость опциона, и воздействие других факторов может полностью нивелировать воздействие времени на стоимость опциона.
Стоимость базового актива (товара)
Зависимость премии опциона от цены базового актива (товара) можно представить на следующем рисунке:

График зависимости премии опциона от цены базового актива
Рис. 2

По оси X1 откладываются цены на товар, по оси X2 — величина премии (стоимость опциона).
Пока стоимость товара находится в пределах участка «2» (хуже Strike price) стоимость опциона изменяется не линейно, по отношению к цене товара. А когда рынок находится на существенном расстоянии от Strike price, то достаточно большие колебания товара в цене (А1) не приводят к заметным колебаниям стоимости опциона (А2).
По мере приближения цены товара к уровню Strike price, колебание величины премии увеличиваются (В1 и В2).
При достижении ценой товара уровня Strike price, и дальнейшем ее движении (участок «1»), стоимость опциона изменяется практически линейно (одинаково) с ценой товара, а опцион называется (опцион в деньгах). Цена на опцион практически начинает двигаться одинаково с фьючерсом изменяясь за счет фактора времени и фактора неопределенности
Изложим краткие тезисы, следующие из вышеприведенного материала:

Робот подобрал для вас новость:  Бинарные опционы на акции TESCO – сравнение процентов выплат брокеров

1. Сущность опциона подобна страховому полису.
2. Если вы ожидаете рост рынка, вы можете купить call опцион или продать put опцион.
3. Если вы ожидаете падения цены, вы можете купить put опцион или продать call опцион.
4. Покупка опциона имеет ограниченный риск, неограниченный потенциал прибыли и не требует маржевых запросов. Продажа опциона имеет неограниченный риск, ограниченный потенциал прибыли и требует маржу.
5. Фактор времени всегда в пользу продавца, покупатель должен учитывать фактор времени, при проведении долгосрочных операций.

Стратегии использования опционов
Помимо простой покупки или продажи опционов существуют различные стратегии, представляющие собой комбинированные позиции.
Прежде всего, хотелось бы высказать свое мнение относительно комбинированных опционных позиций. Оно состоит в том, что большей частью это бесполезно, с точки зрения получения прибыли.
Но создание новых стратегий — это способ зарабатывания денег, без использования торговли. Публикация книг, статей, разнообразных исследований тоже может приносить прибыль.
Однако мы считаем необходимым ознакомить вас с несколькими стратегиями, поскольку это знакомство позволит вам более полно представить себе опционную торговлю.
Для начала рассмотрим пример простой покупки и продажи опциона
Покупка опциона предполагает фиксированные убытки, и теоретически неограниченную прибыль. Вот как это выглядит графически:

График зависимости прибыльности опциона от цены на него (покупка)
Рис. 1

Одно из главных преимуществ покупки опционов — то, что ваш риск ограничен и предопределен. Все, что вы можете потерять, когда вы покупаете опцион — это величина премии плюс комиссия брокеру. Поскольку ваш риск ограничен, нет никаких маржевых требований, связанных с покупкой опционов. Вам нужно внести полную цену опциона на ваш торговый счет, но дополнительные деньги никогда не потребуются. Покупка опционов также имеет неограниченный потенциал прибыли. Если Вы покупаете колл, Вы можете продолжать получать прибыль, пока цена продолжает подниматься .
График на рис.1 показывает прибыль и потери для колл опциона со страйком 1.27. Цена основного актива находится на горизонтальной оси, а прибыль и убытки находятся на вертикальной оси. Нулевой уровень представлен горизонтальной линией. Изгиб на синей линии происходит в страйке 1.27. Заметьте, по мере понижения цены, ваши потери ограничены (синяя линия горизонтальна).
Продажа опциона предполагает получение фиксированной прибыли — сумма премии, минус комиссия брокеру, но при этом вы несете риск, который теоретически не ограничен (на практике ограничен размером вашего торгового счета).
Поскольку потенциальный риск неограничен, продажа опциона — маржевая позиция, точно так же как фьючерсная позиция..
На рис. 2 вы можете увидеть как графически выглядит продажа опциона (Опцион call со страйком 1.27)

Рейтинг русских брокеров бинарных опционов:

График зависимости прибыльности опциона от цены на него (продажа)
Рис. 2

Вы видите на рисунке, что ваша максимально возможная прибыль фиксированная ( фиолетовая горизонтальна линия) и эта прибыль будет сохранена для вас, только в случае, если цена на базовый актив будет 1.27 или меньше. Как только цена станет выше 1.27, ваша прибыль начнет уменьшаться, а при дальнейшем росте цены возникнут убытки, которые будут увеличиваться, по мере увеличения цены базового актива.
Рассмотрев простые продажу и покупку опциона можно переходить собственно к стратегиям использования опционов.
Начнем с наиболее простой стратегии, называемой продажа двойного опциона.
Представим себе ситуацию, когда рынок движется в диапазоне. Мы предполагаем что данная тенденция сохранится на рынке в течении какого то времени. В такой ситуации разумным действием будет продажа опциона call, поскольку мы предполагаем, что цена, находясь в диапазоне не превысит определенного уровня. Аналогично можно продать и опцион пут, поскольку мы предполагаем, что цена не опустится ниже определенного уровня находясь в диапазоне.
Продав одновременно эти два опциона, мы обнаружим, что используем стратегию с мудреным названием — продажа двойного опциона. Итак, продажа двойного опциона — это одновременная продажа двух опционов (call и put) в расчете на нахождение рынка в некотором ценовом диапазоне, и на уменьшение цен этих проданнх опционов с течением времени.
Покупка двойного опциона. Если мы предполагаем, что вскоре диапазон цены сменится мощной однонаправленной тенденцией, но не уверенны в ее направлении, возможно использование покупки двойного опциона. Одновременная покупка двух опционов (call и put) в расчете на однонаправленную тенденцию при выходе из ценового диапазона называется — покупкой двойного опциона.
Частным случаем покупки или продажи двойного опциона является стредл (straddle), когда покупают (или продают) одновременно два опциона put и call, при этом страйк у этих опционов одинаковый — называется. Графически распределение прибыли и убытков при покупке и продаже стредла показанно на рис. 3

График распределение прибыли и убытков при покупке и продаже стредла
Рис. 3

Синяя линия на графике соответствует покупке стредла, фиолетовая — продаже. Понятно, что покупка стредла делается в расчете на тенденцию, продажа — в расчете на движение цены в диапазоне.
Опционные спрэды
Опционный спред — это, когда вы покупаете или продаете опционные контракты одного типа .
Бычий спрэд — покупается опцион Call с ценой Strike = a1 и продается опцион Call с ценой Strike = a2, причем а1
Медвежий спрэд — покупается опцион Put с ценой Strike = a1 и продается опцион Put с ценой Strike = a2, причем а1>a2. Данная операция осуществляется в расчете на снижение стоимости товара.
На рис 4 графически изображено формирование бычьего спреда.

Робот подобрал для вас новость:  Сколько можно заработать на бинарных опционах в день

Графическое изображение формирование бычьего спреда
Рис. 4

Рассмотрим пример использования Бычьего спрэда.
Цена фьючерсной иены на рынке в начале операции 0,8500. Ожидается ее рост.
Произведена купля опциона Call с ценой исполнения 0,8600, стоимость опциона 260 пунктов. Произведена продажа опциона Call с ценой исполнения 0,8700, стоимость 235 пунктов. На счете -25 п.
Вариант 1 — прогноз не оправдался цена упала до 0,8000. В этом случае стоимость опционов будет составлять 150 и 135. Ликвидируя свои позиции по этим ценам, получаем: на счете +15 п. Суммарный баланс -10 п. С учетом колебаний цен, в течение времени закрытия позиций, учтем неопределенность еще по 5 пунктов на каждую операцию по ликвидации позиций. Итого: при ошибочном прогнозе движения цены общие потери составят от 0 до 20 пунктов, или иными словами не превысят 250 долларов США.
Вариант 2 — прогноз оправдался — цена поднялась до уровня 0, 8700. В этом случае цена опционов будет составлять 380 и 328 п. соответственно. Ликвидируя свои позиции по этим ценам получаем: на счете +52 п. Суммарный баланс 27 +/- 10 пунктов.
Аналогичная ситуация будет при использовании Медвежьего спрэда.
Графически распределение прибыли и убытков, при использовании спреда, показано на рис. 5

График распределения прибыли и убытков, при использовании спреда
Рис. 5

Кроме того, существует еще ряд стратегий с использованием опционов, где используется разнообразные варианты с одновременной куплей и продажей только опционов или же с одновременным использованием фьючерсных контрактов и опционов. Такие стратегии, как правило ограничивая риск, снижают возможную прибыль, либо при увеличении возможной прибыли увеличивают величину возможных потерь.

А нужна ли трейдеру жена?

Хотим с вами поделиться интересной историей, на которую случайно наткнулась в интернете. Эта история не оставила равнодушной никого из наших трейдеров и привела к горячим спорам внутри нашего дружного коллектива.

На одном из российских сайтов трейдеров, я обнаружила пост девушки. Видела его еще пару лет назад, видимо, это сообщение давно летает по интернету. Но все же, давайте отдадим должное смелой девушке, написавшей такое:

«Подскажите, что делать? Я красивая, умная и со мной весело. Сама я не из столицы. Хочу замуж за человека, доход которого был бы не менее, чем 200 000 USD за год. Я знаю, что эта сумма для Москвы – доход средний. Поэтому не думаю, что этот запрос велик. Я точно знаю, чего хочу: быть красивой, растить будущих детей и не мешать мужу.

Был у меня мужчина, заработок которого составлял 100 000 долларов в год, но через некоторое время прекрасно поняла, что 100 000 за год в дом в центре Москвы меня не приведут.

Вот подскажите мне, это сайт успешных трейдеров, есть ли здесь такие, которые бы торговали так, чтобы в год заработок составлял 200 000 долларов? Жены таких мужчин, вы здесь есть?»

В охоте за золотом

Интересное предложение, не правда ли? Но это еще не все, — далее идет типичных пассаж, который можно встретить на форумах, где тусуются «охотницы за золотом».

«Очень интересует следующее:

  • В какие места ходят одинокие, но успешные мужчины? Пишите адреса спортивных залов, ресторанов;
  • Какой возраст таких мужчин?
  • И мне интересно: почему рядом с такими мужчинами чаще всего скучные девушки? Очень часто я замечаю, когда в баре сидят веселые красотки, но они одинокие?

Поверьте, я бы не искала себе такого мужчину, будь я не уверена в том, что соответствую всем параметрам для счастья. Я красивая и всегда могу поддержать любую тему разговора. Черт возьми, какой секрет?»

Письмо написано, как мне показалось, от души. Я бы даже сказала, что это был крик души (хотя я и не поддерживаю позицию “охотниц за золотом”). Со всеми эмоциями, переживаниями и непониманием того, как достойные люди долго не могут найти свою нишу комфорта, свое счастье.

Самое интересное, что ответное письмо не заставило себя долго ждать. Конечно, как оно обычно бывает, мнения пользователей были самые разные, вы можете их себе представить. Однако самый четкий и достойный ответ был от парня, который занимается трейдингом и зарабатывает более полмиллиона за один год. Он дал ответ вдумчивый и разложил все по полочкам.

Отповедь трейдера

«Здравствуй, красивая девушка! Пост от тебя очень интересный. Я очень внимательно проанализировал всю ситуацию и теперь готов дать тебе полный и развернутый ответ. Давай попробуем вместе проанализировать твою столь непонятную, на твой взгляд, ситуацию.

Первое, что желаю написать: свое время ты тратишь не зря. Я уверенно тебе сообщаю, что подхожу под все твои требования. Мой заработок превышает 200 000, как минимум в два раза. Твоя сделка для меня плохая. И сейчас попробую объяснить, почему так.

Выделив из твоего поста главные моменты, я понял: ты предлагаешь свою красоту в обмен на мои деньги. Это здорово, однако, проблема вот какая: твоя красота из года в год будет увядать, а мой заработок — расти. С экономической точки зрения, ты – это обесценивающийся актив, а я доходный актив. Смотри: ты сейчас молодая, еще лет 7 будешь привлекательной, однако, с каждым годом твоих поклонников будет меньше. В 40 твоя красота покинет тебя.

Робот подобрал для вас новость:  Минусы Бинарных Опционов

С точки зрения трейдинга, ты торговая позиция, а брать в жены такую позицию равносильно тому, чтобы просто содержать. Покупать мне такое невыгодно, но в аренду я бы тебя взял. Показалось мое мнение жестоким? Задумайся, жизнь непредсказуемая. Если вдруг исчезнут мои деньги, пропадешь и ты. И наоборот: тебя покинет красота — исчезну и я, я просто закрою такой актив. Именно поэтому твое предложение является плохой сделкой, и не только для меня одного. Свидание я бы тебе предложил, но никак не свадьбу.

Напоследок, напишу: важно знать об эффективности на рынке. Не могу разобраться с тем, почему ты — вся такая подходящая — не ужинаешь с мужчинами старше 40 в роскошных ресторанах?

Помни, всегда можно заработать самой. Будь оно так – трудных диалогов не возникало бы. Твоя ситуация — это классическая стратегия, в основе которой лежит два основных действия – выжми и выброси.

И кстати, если будут варианты аренды – сообщи».

Как вам этот диалог?

А вы, трейдеры, на чью сторону встали бы в этой ситуации? Как вы выбираете себе девушку? Есть ли смысл встречаться с «охотницами за золотом»? Возможно, при стечении определенных обстоятельств, вложение средств в красоту подобного типа девушек оправданно?

Всем нам хорошо уже известна «заезженная» формула, что счастье нужно заслужить — необходимо очень много работать над собой, идти к своей цели, и только тогда счастье непременно придет. И это можно отнести абсолютно к любой сфере жизни, — будь это поиск успешного и богатого мужчины или достижение высоких результатов на рынке Форекс.

Обсуждения:

Здравствуйте.
Очень интересная статья и вот что я думаю по этому поводу:
Парень, ответивший «охотнице за золотом», описал все положительные и отрицательные моменты как нельзя лучше. Я согласен с тем что грош цена такой сделке. Девушке, пока не поздно, нужно пересмотреть свои взгляды, хотя я сомневаюсь что это произойдёт. Но есть одно, чего бы я не предложил этой девушке, будь я на месте ответчика, это «варианты аренды». Причины тому как минимум три:
1. Не люблю корыстных людей со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.
2. Возьмем как пример, допустим, CD диск: чем больше людей берут его в аренду, тем более изношенная упаковка и более плохие характеристики изделия.
3. (САМАЯ ГЛАВНАЯ) У меня есть кого любить ;) ..на фоне этого данный субъект («охотница за золотом») вызывает только жалость.

А там смотрите, каждому своё )
УДАЧИ !
Ответить

Мне вообще сложно такое понять. Я девушка-трейдер )) И никто же не пишет на форумах аналогичный пост от мужского лица. А в целом да, могла бы сама научиться чему-то полезному:)

Мне вот интереснее другой вопрос. Каково девушке трейдера? Уж слишком много знаю печальных историй расставания, камнем преткновения в которых был трейдинг.
Ответить

Хм)
Я вот заметила недосоответстви е со стороны вопрошающей.

Из запроса девушки следует ,что красавица-умниц а грезит о хорошей материально обеспеченной (согласно своего уровня притязаний) жизни и о наличии детей. Но никак в первую очередь не о человеке, частью жизни которого она хотела бы стать. Так почему она ищет какого-то мужчину, который решит её вопросы вместо того, чтобы действовать по направлению воплощения своих желаний в реальность — и работу хорошую высокооплачивае мую найти, и детей на свет белый произвести. Разве для умной красивой это составляет сложность? =) А в достижении любых целей почти всегда преградой является только малодушие или лень. Вот, господа.
Ответить

Обычная проститутка, я с такими даже не разговариваю) их видно сразу.

ну обычно они сами себя могут озаботить в финансах. Ибо, что, мне делать нечего чтобы встречаться с простушкой?) Я пыхтел, рисковал, оттачивал себя ради поверхностных простушек-прост итуток, обделенных интеллектом?) ахахах НЕТ))

Да вы удивитесь,я даже не угощаю девушек из принципа. Просто говорю — денег нет, работы нет и вообще я ленивый м*дак ))

это забавно смотреть на лица после этих фраз, особенно если добавить снисходительный взгляд и и ухмылку)

Еще круто одеться в старье какое нибудь и тельчик за 500р. Это так весело))
Ответить

Василий Врадий исчез в городе Смела

Автор: admin 15 Июль 2020

В городе Смела Черкасской области среди бела дня бесследно исчез тамошний житель Василий Врадий. Мужчина должен был прийти на заседание суда как потерпевший в уголовном производстве в отношении трех оперуполномоченных Смелянского горотдела милиции, где его пытали. Но бесследно исчез перед началом судебного разбирательства. Где он и что с ним случилось – не знают ни семья мужа, ни его адвокат.

«В адрес брату неоднократно звучали угрозы по телефону, и домой к нему приезжали работники смилянской милиции. Я был свидетелем такого разговора», – рассказал «УМ» брат пропавшего Юрия Врадия. Как сообщила Виктория Скорикова, пресс-секретарь прокурора Черкасской области, по факту исчезновения человека городской отдел милиции начал досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Но в связи с тем, уточняет госпожа Виктория, указанное событие вызвало общественный резонанс, уголовное производство передано для расследования следственным органам прокуратуры области.

Получить бонусы за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие брокеры бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: