Крупные потери денег в трейдинге. Как с этим справиться

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Высокочастотный трейдинг

Очень часто под сложным названием кроется простая истина. Многие, услышав о высокочастотном трейдинге начинают усложнять и выдумывать всякие теории.

На самом деле высокочастотный трейдинг является не чем иным как пипсовкой, причем скорость открытия и закрытия настолько высока, что вы как обычный человек можете не заметить, как закрылся или открылся ордер, поскольку при высокочастотной торговле скорость открытия и закрытия сделки исчисляется в миллисекундах.

Все это стало возможно благодаря развитию роботизированной торговли и программного обеспечения, поскольку с такой скоростью принимать решения и открывать сделки может справиться только машина, но никак не человек. Однако скорость открытия и закрытия не является всей сутью высокочастотного трейдинага.

На чем строится заработок высокочастотного трейдера?

Особенностью высокочастотного трейдинга является очень высокая скорость обработки ордеров, причем не так важна скорость открытия и закрытия ордеров, а получение котировок и доступа к информации раньше всех.

Таким образом, высокочастотный трейдинг строится на том, что компании им занимающиеся видят изменение рынка намного раньше чем обычный трейдер из-за отсутствия посредников и всевозможных технологических преград. Каждый фонд, который занимается высокочастотной торговлей, расположен вблизи биржевой площадки и имеет прямой доступ к рынку.

Поэтому именно такой вид деятельности возможен только при торговле акциями, фьючерсами и другими базовыми активами. На рынке форекс высокочастотный трейдинг практически не применяется в виду слабого преимущества над другими игроками.

Если говорить о заработках, то при высокочастотном трейдинге алгоритм открывает десятки сделок в секунду, причем профит на одну сделку может составлять десятую, а то и сотую одного пункта. Поэтому для того что бы зарабатывать таким образом реальные деньги позиция открывается крупным лотом, что влечет за собой высокие риски.

Стратегии высокочастотного трейдинга

Стратегии заработка при высокочастотной торговле крайне просты для понимания, но сложны в плане реализации. Итак, давайте по порядку:

Рейтинг русских брокеров бинарных опционов:

1)Арбитраж классический. Стратегия заключается в том, что трейдер находит некоторые закономерности в корреляции одного и того же актива на различных биржевых площадка. Видя на доли секунды раньше, как поведет себя цена на другой площадке, алгоритм открывает сделки, таким образом, ухватывая долю прибыли.

На рынке форекс этот метод так же применим из-за разной скорости получения котировок у брокеров. Однако вы должны понимать, что на рынке форекс брокеры запрещают арбитраж, поэтому используя запрещенные методы заработка вас, могут лишить вашей прибыли и депозита.

2)Предоставление ликвидности брокерским компаниям и трейдерам. Благодаря тому, что высокочастотная компания находится вблизи бирж и имеет прямой доступ к ней, появляется возможность выступить в качестве поставщика ликвидности для брокерских компаний и брать плату в виде спреда. Поэтому работая с брокерской компанией, вы должны понимать, что котировки они получают от компаний занимающихся высокочастотным трейдингом.

3)Использование преимущества в скорости получения информации относительно других игроков на рынке.

4)Обнаружение скрытых заявок крупных игроков. Суть заключается в том, что алгоритм посылает заявки на покупку или продажи малым объемом и измеряет время их исполнения. Чем быстрее скорость исполнения, тем вероятней то, что с другой стороны стоит крупный игрок с крупным объемом который может повлиять на изменение котировок.

Недостатки высокочастотного трейдинга

Как я уже говорил, позиция открывается очень крупным лотом, поэтому риски при торговле очень высоки. А если прибавить то, что количество ордеров в секунду может измеряться десятками, то при малейшем сбое алгоритма потери компании за час могут быть просто катастрофическими.

Крупные потери денег в трейдинге. Как с этим справиться?

Каждый трейдер имел печальный опыт размещения стоп-ордеров слишком близко к рынку. В действительности, не имеет значения, был ли этот стоп-ордер для выхода из проигрышной или выигрышной сделки, расстройство возникает, когда стоп-ордер исполняется, и вскоре после этого рынок продолжает двигаться в том же направлении, в котором и была заключена сделка.

Вы либо приняли потерю, которая, возможно, впоследствии могла превратиться в прибыль, либо сократили свою прибыль. Из всех аспектов, которые мне потребовалось развить при формировании моего торгового подхода, я вероятно потратил больше всего времени на улучшение размещения стоп-ордеров, чем на что-то еще. После долгого обдумывания этого вопроса, я пришел к выводу, что проблема заключается не в том, должен ли быть стоп-ордер, поскольку торговля без ограничения потерь — это «постоянное ожидание катастрофы». В действительности, проблема заключается в эффективном использовании стоп-ордеров, чтобы максимизировать вероятность, подразумеваемую вашим торговым подходом.

Я рассмотрел психологию стоп-ордеров, и полагаю, что любой трейдер может улучшить свое применение стоп-ордеров просто применяя их менее агрессивно. Вот правила, которые я рекомендую:

1. Прежде всего, вы должны понять раз и навсегда, что стоп-ордера не являются обязательными. Самый верный способ перенести изнурительный спад своих активов — это торговля вообще без защитных стоп-ордеров. На мой взгляд, это включает «мысленные остановки».

Робот подобрал для вас новость:  Стратегия бинарных опционов «Лестница»

Цель установки фиксированного стоп-ордера не должна быть исключительно связана с выходом из существующей сделки. Это нужно рассматривать как часть хорошо-продуманного торгового подхода, понимая при этом, что ни один трейдер не знает всего. Если мы готовы себе признаться, что не можем знать наверняка, будет ли данная конкретная сделка выигрышной, то ваше использование стоп-ордеров будет просто признанием этого факта. Вы, как серьезный трейдер, всегда должны иметь защитный стоп-ордер, независимо от того, рассчитываете ли вы, что это будет ордер на выход из торговой позиции, которая у вас в настоящее время открыта для торговли в течение дня. По крайней мере, выставление стоп-ордера против вашей открытой позиции гарантирует, что, если, по какой-либо причине вы пропустите что-то прежде, чем выйдете из сделки или выставите стоп-ордер на ночь, вы будете защищены. Как большинство из вас знает, бывает достаточно всего одного случая, когда мы будем действовать с достаточной самонадеянностью, предполагая, что нам не нужны стоп-ордера, чтобы рынок катастрофично продвинулся против нас. Размещая стоп-ордер в обязательном порядке, вы всегда сможете приспособить его позже, по мере развития ситуации.

2. Затем вы должны рассмотреть стоп-ордера как инструмент управления прибылью, а не инструмент ограничения риска. Главным образом, если вы разработали достаточно разумный подход к идентификации потока рыночных ордеров, то ваша торговля будет работать, когда вы находитесь на правильной стороне потока ордеров. Вы практически можете сказать в этом случае, что начальный контроль риска, защищенный первым стоп-ордером является несущественным. Этого стоп-ордера могло бы вообще там не быть. Но как только стоп-ордер перестает быть необходимым в качестве инструмента контроля за риском, поскольку рынок идет в вашу сторону, стоп-ордер становится инструментом управления прибылью. Независимо от вашего персонального торгового стиля или временного периода, вы будете иметь дело с «дыханием» рынка по мере того, как цена будет продвигаться к вашей цели по прибыли. Такие «приливы и отливы» в ценовом действии являются нормальными и ожидаемыми. Вы ни в коем случае не хотите разместить свой стоп-ордер слишком близко к рынку, чтобы ваша позиция не была закрыта во время этого нормального «дыхания» рынка. Вместо перемещения стоп-ордера вслед за рынком, чтобы застраховать прибыль, рассмотрите вариант установки стоп-ордера на уровне безубыточности в ожидании расчетной цели по прибыли. Если вы действительно правильно оцениваете поток ордеров и позиционируетесь достаточно хорошо для входа в рынок, то вероятность того, что рынок вернется к вашему уровню входа, после определенного продвижения в вашу пользу, крайне невысока.

После того, как вы получили определенный запас прочности и держите свободную от риска сделку, ваша единственная потребность заключается в том, чтобы наблюдать за изменениями. Если ничего не изменяется, то вы продолжаете давать прибыли течь, пока ваша цель не достигнута. При каких-то изменениях вы просто выходите из сделки с тем, что есть в данный момент. Если же изменения произошли слишком быстро, то ваш стоп-ордер на уровне безубыточности обеспечит вам выход без каких-либо потерь. В случае же, если вы перемещали стоп-ордер вслед за рынком, ваша позиция может быть закрыта на нормальном откате, и вы можете быть соблазнены вернуться в рынок по менее благоприятной цене, что увеличивает ваш риск.

3. Используйте следующий более крупный временной масштаб по отношению к своему обычному периоду графика, чтобы решить, где разместить стоп-ордер. По мере того, как мой торговый стиль развивался, я через какое-то время пришел к выводу, что мой стиль можно считать торговлей на колебаниях или позиционной торговлей (или и то и другое вместе). Так как я предпочитал входить в позицию и держать ее в течение более недели, «рыночный шум» мог легко охватить несколько дней, даже при том, что внутри-дневной трейдер мог бы рассматривать это как торговые возможности.

В моем случае, мой первоначальный стоп-ордер должен был находиться вне диапазона этого «рыночного шума», который часто определяется недельным максимумом или минимумом. Если сделка срабатывала, я мог бы перенести мой стоп-ордер, чтобы защитить прибыль, но я обычно всегда оставлял стоп-ордер вне недельного диапазона. После внимательного исследования результатов я пришел к выводу, что в большинстве случаев оказывается весьма полезным следующее правило:

Использование следующего более крупного временного периода, чтобы решить, где разместить стоп-ордер. В большинстве случаев стоп-ордер окажется вне зоны нормального «дыхания» рынка.

Другими словами, если вы являетесь внутри-дневным трейдером и используете 60-минутный график для своих сигналов входа, то вполне подойдет размещение стоп-ордера вне диапазона прошлого дня. Конечно, это должно согласовываться с вашей фактической терпимостью к риску. Если вашей целью по сделке являются 30-50 пунктов, а величина стоп-ордера вне диапазона равна 100 пунктов, то это не выглядит достаточно разумно. Но в любом случае, если вы используете следующий более крупный временной период при принятии решения по размещению стоп-ордера, то вы найдете, что ваш стоп-ордер срабатывает менее часто, нежели достижение вашей сделкой цели по прибыли.

Робот подобрал для вас новость:  Бинарные опционы - что происходит на самом деле!

4. Преимущество от ясного понимания, что приносит использование стоп-ордеров. Я думаю, наибольшая выгода от того, чтобы всегда устанавливать и регулировать стоп-ордера заключается в изменении вашего мышления, которое происходит от осознания того, что вы торгуете дисциплинированно. Ваш взгляд на торговлю улучшается, когда ваш начальный риск известен и защищен. Потенциал вашей прибыли увеличивается, когда вы позволяете рынку спокойно двигаться на пути к вашей цели.

В заключении: просто приспособив применение стоп-ордеров к менее агрессивному и более дисциплинированному подходу, ваш потенциал по прибыли является реальной главной выгодой, потому что проигрышные сделки никуда не денутся. Использование стоп-ордеров менее агрессивно в своих выигрышных сделках позволит вам держать их немного дольше.

Учимся проигрывать правильно

Одним из немногих аспектов форекс трейдинга, где вы можете испытать некоторую определенность, является то, что вы будете иметь потери. Совершенно точно. Потери представляют собой неотъемлемую часть торговли, и одним из ключевых отличий преуспевающих трейдеров от остальных заключается не в том, насколько много у них потерь, а в том, как они справляются с этими потерями. Уметь проигрывать является ключевым моментом для того, чтобы в долгосрочной перспективе быть победителем.

Как вы в настоящее время справляетесь со своими потерями в трейдинге? Как они влияют на вас? Какое влияние на вашу эффективность и результаты торговли они оказывают?

Давайте разберем три шага, которые могут помочь вам лучше справляться со своими потерями в трейдинге на Forex.

Шаг 1: Сокращение потерь

Первым шагом в эффективной борьбе с потерями является «сокращение потерь». Сокращение потерь является ключевым аспектом, потому как, если вы правильно воспримите этот шаг, то в дальнейшем вам придется меньше использовать 2-й и 3-й шаги. Первый шаг можно рассматривать как, своего рода, «профилактику болезни».

Существует три аспекта, которые помогут вам сократить потери в трейдинге и окажут влияние на то, как вы будете справляться с ними.

1. Уменьшите количество своих потерь

Говоря об уменьшении количества потерь, я не имею в виду пытаться снизить потери как таковые, поскольку это нереально, я имею в виду сосредоточиться на своей торговой стратегии, сохраняя торговую дисциплину и сокращая убыточные сделки, которые, например, возникают в результате торговли, которая не являются частью вашей стратегии, и которые, следовательно, можно избежать.

Убытки, имеющие место вследствие упорядоченной торговли, это не что иное, как проигрышная сделка, которая является частью торговли. Убытки же, понесенные от открытия сделок, которые идут вразрез с вашей торговой стратегией, когда вам «что-то там показалось», можно рассматривать как плохую торговлю или что-либо еще, чего можно было избежать. Одним словом, не майтесь дурью. Следуйте своей форекс стратегии.

2. Уменьшите величину ваших потерь

Очевидно, что все сводится опять-таки к управлению рисками. Важно признать, что крупные потери оказывают значительное влияние на наше эмоциональное состояние и зачастую могут оказывать влияние на наше торговое поведение, как правило, далеко не лучшим образом, например, попытки «отомстить рынку». Ни в коем случае не увеличивайте размер лота после проигрышной сделки.

3. Уменьшите умственное и эмоциональное влияние, которое оказывают эти потери на вас

Ваша реакция на убытки является одним из факторов того, каким образом вы получили эти потери (строго ли вы следовали своей стратегии или нет), их величины, а также вашего восприятия и убеждения по поводу этих потерь. Если вы не любите терпеть убытки, и чувствуете, что вам не следует иметь проигрышных сделок или иметь дело с торговлей, где возможны проигрышные сделки, то ваша реакция будет сильно отличаться от реакции тех людей, мышление которых является более реалистичным и которые осознают, что потери – это неизбежная составляющая торговли , что результаты являются вероятностными и что не каждая торговая сделка является выигрышной.

Осознаете ли вы в полной мере тот факт, что потери являются неотъемлемой частью торговли?

Осознаете ли вы в полной мере тот факт, что любая сделка не исключает убытки и имеет вероятностный исход?

Шаг 2: Реакция на потери

Умение проигрывать – ключевое звено, которое поможет вам стать победителем.

Этот шаг сводится к тому, как вы на самом деле справляетесь с собой в тот момент, когда понимаете, что вам, возможно, придется принять потерю. Смиряться с убытками крайне нелегко, это связано с такими факторами, как наше эго, наше желание побеждать и наша человеческая природа неприязни потери, и именно поэтому фаза «сокращения убытков» является очень важной. Однако даже один тот шаг в плане принятия убытков все еще может быть трудным, тем более, если у нас ранее уже были потери или убытки. В связи с этим было бы полезно иметь некоторые стратегии, которые могли бы помочь вам сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, находясь в запале.

Многих людей останавливает или выводит из торговли чувство тревоги или гнева. Их поведением начинают руководить эмоции, которые они испытывают в этот момент, в результате чего они теряют контроль над собой и дисциплину. Вся суть заключается в том, чтобы уметь управлять своим эмоциональным состоянием в режиме реального времени и сохранять свои умственные способности открытыми для торговли, а также уметь владеть собой и придерживаться жесткой дисциплины.

Робот подобрал для вас новость:  Стратегия Система на 80 минут для опционов

Единственный быстрый и простой способ научиться управлять своим эмоциональным состоянием – это научиться управлять своим дыханием. В состоянии стресса ваше дыхание обычно меняется – оно становится в десять раз чаще и прерывистее – поэтому необходимо дышать глубже и продолжительнее: вдох необходимо осуществлять медленно, от диафрагмы, а выдох делать более длинным, медленным и контролируемым (естественная релаксационная реакция организма). Это поможет вам преодолеть стрессовую реакцию и сохранить в себе спокойствие, сдержанность и, что самое главное, дисциплину.

Мне также помогает соединение ладоней с помощью пальцев. Это простая древняя индийская техника для успокоения нервов.

Кроме того, принимая познавательный аспект, сохраняйте в таких ситуациях здравое мышление. Какие мысли обычно посещают вас в тот момент, когда вы выполняете проигрышную сделку? «Рынок всегда идет против меня». «Этого не должно было произойти» и т.п. …

Это бесполезные мысли, поскольку они только повышают уровень стресса. Лучше спросите себя следующее: «Что бы в подобной ситуации сказал себе преуспевающий трейдер?». Это может помочь вам направить свое мышление в нужное русло, и в результате повлиять на ваши чувства и привести к более положительному поведению.

Еще один способ управлять своим мышлением – это фактически создать некоторые аффирмации, фразы, которые вы можете повторять себе, когда будете находиться в ситуации, которая, возможно, принесет вам убытки, и направить свои мысли, чувства и эмоции в нужное русло, а также пересилить любые бессознательные и привычные реакции, которые вы могли бы в себе развить. Помните, что от того, на чем вы сконцентрируете свое внимание, будет зависеть ваше эмоциональное состояние и дисциплина.

Может быть очень полезным сосредоточение на фразах, которые помогут вам сконцентрироваться на вашем процессе торговли и делать правильные вещи (что, вероятно, нелегко) в нужное время и по правильным причинам; например: «Я победитель, потому что следую своему торговому плану».

Шаг 3: Восстановление после убытков

Полезно иметь некоторые стратегии, которые могут помочь вам сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, находясь в запале.

По окончании вашей торговли подведите итог своим сегодняшним убыткам. Что для этого вы можете сделать?

1. Оцените свое состояние.

Как вы себя чувствуете? Оцените состояние вашей торговли в общем по 10-ти бальной шкале, где число 10 будет соответствовать состоянию вашей успешной торговли, а 1 – соответственно противоположному концу шкалы. Где вы находитесь сейчас?

2. Оцените и проанализируйте причину своих убытков.

Какой вид убытков имел место – проигрышная сделка или плохая торговля? Можно ли извлечь урок из данной торговли? Можно ли что-либо предпринять в дальнейшем?

Проведите оценку и анализ причины убытков. Какой урок вы можете извлечь из этого?

3. Контролируйте свои реакции.

Существует целый ряд способов, при помощи которых вы можете управлять своими реакциями на убытки.

На когнитивном уровне вы хотите отдавать полный отчет своим мыслям, вашему восприятию и значению, которое вы придаете своим убыткам. Ваши убытки имеют такое значение, которое вы сами же им и придаете. Потеря вовсе не означает, например того, что вы неудачник. Вы можете принять другую точку зрения, глядя на вещи шире – какой урок я могу извлечь из этого? что я буду ощущать по этому поводу в конце дня, в конце недели, в конце месяца, спустя 6 месяцев, спустя год, спустя 5 лет?

На поведенческом уровне вы могли бы использовать дыхательную или релаксационную методику, прогуляться или выполнить некоторые физические упражнения с целью помочь вам справиться с чувством потери.

Иногда это всего лишь вопрос времени. Одной торговой сессии или дня зачастую может быть достаточно, чтобы помочь вам избавиться от некоторых эмоций, вновь приобрести некоторые перспективы и быть готовым снова приступить к торговле.

4. Соберитесь.

Вернитесь и будьте снова готовым приступить к торговле на форекс – интеллектуально, эмоционально и стратегически. Вспомните о своем торговом плане, сконцентрируйтесь на дыхании, а затем действуйте.

В заключении

Если вы хотите научиться проигрывать как победитель, и развить в себе навыки, которые помогут вам улучшить ваши шансы на то, чтобы стать успешным Forex трейдером в долгосрочной перспективе, помните:

Сокращайте свои потери: развейте в себе способность избегать сильных реакций на убыточные сделки, путем сокращения числа предотвратимых убытков и плохих сделок; путем управления величиной позиции и конечных результатов торговли; а также путем развития мышления, которое имеет более позитивный взгляд на убытки.

Правильно реагируйте на свои потери , направляя свои мысли и сосредотачивая свое внимание на контроле дыхания для создания состояния, которое даст вам возможность вести себя должным образом, необходимым для упорядоченной торговли.

Научитесь восстанавливаться после своих потерь, оценивая свое состояние, анализируя, контролируя свои реакции и вновь сосредотачиваясь на торговле.

Получить бонусы за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие брокеры бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: